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이번 조정이 진짜 마지막 기회
바이킹스 선장
2026-02-06 01:13:53
2개월 전
996
34
현재 노이즈의 논리를 보면
- AI 수익성 검증? : 현재 빅테크들 돈 벌고 있음
- 소프트웨어 섹터 하락 : AI를 통한 성장성과 효율성 입증 필요
- 트럼프 정책 불확실성 : 그렇다고 AI를 중단? 중국에 빼앗기려고?
- 유동성 경색? : 재무부 채권발행량 유지 + 금리인하 방향성 + 미국 경제 지표 양호
- EPS 전망은 2028년까지 지속적인 우상향 예상
- 자본지출 (또는 부채) : 현금흐름이 좋은 기업들은 문제없음
앞에 있는 모든 노이즈는 순식간에 해결될 가능성이 큼
이번 조정은 '저렴한 가격'에 '원하는 기업'을 살 수 있는
마지막 기회이고 저 노이즈가 해결되는 순간
현재 수준의 가격은 앞으로 안올 가능성이 크다고 생각합니다.
데이터(숫자)가 그렇게 이야기하고 있습니다.
역대 강세장 흐름
Fwd EPS 성장률
(파란색 = 코로나, 빨간색 = 현재, 코로나의 기저효과를 제외하면 AI강세장이 역대급 EPS 성장률을 보이고 있음)
댓글
33
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ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 공포에 사야하는데 어후