혹싀 포트폴리오 리벨런싱 하시는 붐들 현금 주식 비중 얼마정도로허시나여

현금비중 15-20%

현금 3 주식 7

장보고

기계적 리밸런싱

장안봄

금+현금 합쳐서 20% 정도

물타기는 시작가격 혹은 전고점 가면 리밸런싱

0~20

저는 수치적 밸런스보다 종목의 모멘텀이 사그라든다고 판단하면 합니다. 왜냐하면 그거 팔아서 살게 있어야 하는거니까..

저는 금 10%, 현금 25~30% 정도 유지합니다. 매수 리밸런싱은 10~30% 정도 폭락할때 분할 매수하고 매도 리밸런싱은 기본적분석, 기술적분석(이평선, 보조지표), 매크로, 워랜버핏 현금비중, 비관론자 실종 등등 종합적으로 고려해서 결정합니다. 다만, 레버리지상품(TQQQ, SOXL 등등)이 100% 이상 수익이 나면 반절 혹은 전부 팔고 QQQM이나 SOXX를 매수합니다.

다만, TQQQ나 SOXL같은 레버리지는 평소에는 손도 안되고 나스닥지수가 20~30%이상 폭락했을때 장기적으로 회복할때까지 조금씩 분할매수 합니다. 물론 무조껀 이대로만 하는 건 아니고, 시장의 흐름, 미국대통령의 신뢰성과 불확실성, 워렌버핏의 현금 비중을 고려하여 현금비중을 결정하고 매도 리밸런싱을 빨리할지 늦게 할지 결정하죠.

아무래도 이런 성향 때문에 하락장이 올 때 수익율이 올라가고 상승장만 있으면 다른 분들 보다 상대적으로 수익률이 조금 낮아지긴 합니다.

20~30% 정도는 남겨두려고 하네용

다른 자산을 전부 빼고 주식+현금=100 이라는 가정으로 봤을 때 매주 현금비중 20으로 매달 1회 리밸런싱 합니다. 타이밍은 매수는 월요일 매도는 금요일로 봅니다.

매주 타이밍때 장 보다가 리밸런싱이 필요하다 판단되어 리밸런싱을 하면 그 달은 알고리즘 매매를 제외한 매매는 일체 안합니다. 또한 리밸런싱을 할 필요가 없다 느껴져도 종목을 비중을 바꾸거나 추가하는 식으로라도 매달 한 번은 합니다.

장보고 0-20하는데 전쟁때는 20 지금은 5프로 남김