2026년 2월 6일 바이킹스 미국시장 브리핑

러셀2000 히트맵

시장은 지금 

1. 트럼프 지지율 추락 - 정책 불확실성 확산 - 트럼프 트레이드 청산
2. 케빈 워시의 긴축 메시지 
3. 비트코인 청산 - 미 정부의 전략적 비축 지연에 따른 실망 + 유동성 경색 
4. AI 수익성 검증 단계 (변동성 증폭) 
5. 소프트웨어의 발목을 잡는 AI
6. 자본 지출 피로감 

비트코인

이더리움 

소프트웨어와 비트코인 흐름의 상관관계 

아마존의 실적발표 -호실적 발표에도 자본지출에 대한 시장의 우려 

기술주 강세장 4년차 징크스? 

총평 

1. 트럼프 지지율 하락 - 정책 우려 
2. AI에 따른 소프트웨어 기업들의 부담 가중 - 효율성 문제는 추후 증명 필요
3. 다소 고평가 구간에 대한 매도 물량과 시장 불확실성에 따른 현금 확보 움직임
4. AI 노이즈 제거 되기까지 시간이 필요 
5. 결국 타이밍을 노리는 것이 아닌 중장기적인 적립식 접근 전환