왜 오르는데~!! feat. JPM-Oil

시장이 올라도 100% 못따라가는 전법 수행중

유가는 90불에서 더 빠지지 않고있고.

전쟁의 포성은 멈췄지만 호르무즈 역시 멈춰있음.

동남아는 여전히 오일쇼크로 재택근무를 하고 있고, 어업이 멈추고, 관광도 지장이 있고, GDP는 박살나는중

호주도 이제 마지막 오일이 들어오고. 유럽도, 미국도 이제 마지막 호르무즈산 오일입고가 완료되는 주임

대형 석유 소비국인 한국, 일본이 빠르게 입도선매하면서 근월물 가격도 오르고 물량은 씨가 마름.

(출처 : x.com) 4/12 JPM- OIL 보고서

사실상 한국을 제외한 거의 모든나라가 비축유를 소비중이라는 보고서.

원유공급도 모자라고, 정제시설도 모자람

어쩔수없는 소비감소,긴축이 이루어지는중

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/rbrted.htm

4월 13일 Dated brent는 120불선, 

선물이 96~100불일때 120~140불이었음.

하루하루 흐르는 시간의 가치가 어마어마해진 상태.

시장을 숏치라는게 아님. 롱포지션을 잡되, 이런 상황일때 피해가 적은, 혹은 비용을 전가시킬만큼 경쟁력이 있는 기업을 사거나. 오히려 수혜를 받을 수 있는 기업을 포트폴리오에 가지고 있어야 이런 실물 유가의 현실에 대해서 걱정을 덜 하면서 투자가 가능함.

지금같은 장에서 단기적으로 시장을 이길 수 있는 포트는 아니지만, 조금만 더 길게보면 Outperform할수 있다는 믿음으로 투자중

현재는 반도체 40% 에너지 30% 바이오 15% 전력5% 현금10% 정도 보유중.